在半导体核心设备及零部件加速国产化的背景下，易方达基金近日正在发行半导体材料设备ETF。该基金跟踪的中证半导体材料设备主题指数，汇聚半导体材料设备核心标的，选取40只业务涉及半导体材料和半导体设备等领域的上市公司股票作为指数样本，反映半导体材料和设备上市公司证券的整体表现。
从名称来看，该指数作为半导体细分领域的行业主题指数，聚焦于基础的设备和材料环节。Wind数据显示，按照申万三级行业分类，半导体设备与半导体材料分列指数前两大行业，合计占比高达70%。同时，指数前十大成份股合计权重超60%、集中度相对较高。其中，北方华创、中微公司作为指数前两大成份股，合计占比超30%。
目前，国内半导体行业正处于快速发展阶段、空间广阔，指数覆盖众多高速成长的中小公司，整体偏向中小盘成长风格。Wind数据显示，截至4月末，指数成份股平均市值为234亿元，其中27只成份股市值在200亿元以下，中小市值特征明显。从历史表现来看，从指数基日2018年末至2024年4月末，指数年化收益率为22%、年化波动率达37%，呈现出高弹性高波动特征。
值得一提的是，中证半导体材料设备主题指数专精特新“含量”较高，成份股中近七成企业为国家级专精特新企业，“硬科技”特征凸显。半导体材料设备ETF等产品的发行上市，有助于便捷布局半导体关键环节龙头，把握“硬科技”发展机遇，进一步满足投资者多元化配置需求。
