基金公司员工的增减持是不少投资者关注的重要指标之一,反映了基金公司内部人对自家基金产品的信任和支持。
持有份额持续走高
近年来,A股市场震荡加剧,公募基金的销售承压,部分基金公司出现内部员工购买基金,尤其是基金经理持基的情况,这可以被视为一种信号,侧面反映他们对基金长期表现的信心。
包括高管、投研负责人以及基金经理在内的内部人员通过自购基金,一方面是出于对公司新发产品的支持,尤其是在市场较冷、基金发行遭遇困难的时候;另一方面,也是出于对基金经理的了解和信任,认为“买生不如买熟”,出于信赖选择了自家公司的基金。此外,基金经理买入自己管理的基金,通过真金白银投入,与持有人的利益保持一致。
以基金年报、半年报披露的数据来看,近年来管理人员工持有份额持续走高。今年二季报数据显示,基金管理人员工持有份额合计136.13亿份,在2021年二季报仅为67.61亿份。
6只基金被持有超亿份
截至今年二季度末,6只基金产品被“自家人”持有份额超亿份,其中货币市场型基金易方达现金增利A持有份额居首,达到4.57亿份;混合型FOF基金易方达优势领航六个月持有A位居次席,被持有2.37亿份;股票型基金中庚价值先锋以1.95亿份位居第三。富国富钱包A、汇添富货币A、南方天天利A3只货币型基金被持有份额也较多,均在1亿份以上。
易方达现金增利A成立于2015年2月,成立以来回报率为30.73%,年化收益率为2.83%。报告期内该基金以同业存单、同业存款、短期逆回购为主要配置资产,在市场震荡中灵活调整组合中各类资产的比例和久期。总体来看,上半年该基金在保持组合流动性需求的同时,实现较稳健的收益,复权单位净值增长率为0.96%。
进一步统计发现,基金管理人员工持有超5000万份的基金产品中,货币市场型基金均实现不错的正收益,股票型基金和FOF基金业绩惨淡。
易方达旗下的易方达优势领航六个月持有A、易方达优势价值一年持有A两只FOF基金上半年收益率分别为-2.44%、-2.18%。此外,股票型基金中庚价值先锋、中庚港股通价值以及混合型基金广发行业严选三年持有A业绩回撤幅度均超5%。
29只基金受青睐
今年上半年,在市场震荡的背景下,有3718只产品的基金管理人员工持有份额较去年年底有所增长,3669只产品的基金管理人员工持有份额不变,另有3941只产品的基金管理人员工持有份额减少。
富国基金知名基金经理张波、吴旅忠共同管理的富国天时货币A、富国富钱包A去年年末的管理人员工持有份额分别123.35万份、1.19亿份,截至今年上半年末增长至2056.36万份、1.31亿份。此外,富国基金内部员工还增持了其共同管理的富国安益A、富国收益宝A。
中庚基金内部员工增持了吴承根管理的中庚价值品质一年持有888.6万份,上半年该基金基金经理为丘栋荣,吴承根于今年7月份接任。
据数据宝统计,截至二季度末,员工内部增持超过1000万份的产品达29只,合计增持了5.05亿份。其中,货币市场型基金有12只,共计增持1.99亿份;权益基金有8只,共计增持1.19亿份;债券型基金有8只,共计增持1.67亿份;FOF基金有1只,增持0.19亿份。
从收益率来看,上述管理人员工增持基金中,债券型基金上半年均实现浮盈,短期表现比较优异。其间增持份额最多的债券型基金中信建投欣享A,斩获1.4%的回报率。国元元赢六个月定开、兴证全球恒盛90天持有A、国元元赢四个月定开债收益率均在2%以上。
权益基金较为分化,东方红中证东方红红利低波动A、永赢睿信A、北信瑞丰研究精选、泉果嘉源三年持有A上半年表现都可圈可点,分别斩获14.61%、8.17%、5.26%和3.14%的好成绩。相反,金元顺安医疗健康A、易方达中证医疗联接A、华西优选价值则分别为-24.23%、-22.48%和-11.09%。
员工持基也有亏损
内部员工买的基金,可不可以放心跟投,能不能抄作业?
数据宝以2024年之前成立,今年二季度末管理人员工持有比例在5%以上且二季度增持100万份以上的基金为对象,统计发现,上半年获得内部员工大幅增持的基金,整体呈现小幅亏损状态,不同产品间收益率相差较大。
具体来看,权益基金工银悦享A、浦银安盛科技创新一年定开A、工银精选回报A以及QDII基金汇添富黄金及贵金属A复权单位净值增长率均超10%。
工银悦享A今年上半年重仓了能源、材料、金融等板块个股,如中国海洋石油、中国石油股份、紫金矿业、中国神华以及农业银行等,而今年上半年表现最好的五个行业分别为银行、煤炭、石油石化、家电、电力及公用事业。
对比来看,金元顺安医疗健康A、易方达中证医疗联接A、格林创新成长A等10只产品上半年亏损超10%,其中金元顺安医疗健康A亏损24.23%。金元顺安医疗健康A在半年报中表示,2024年上半年医疗健康市场明显承压,表现不佳,在非医药类基金的配置比例进一步下降。